中交发展(000736):非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 每日看点

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原标题:中交发展:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：中交城市发展控股集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2026年初占用资金余额2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息）2026年1-6月占用资金的利息（如有）2026年1-6月偿还累计发生额2026年6月30日占用资金余额占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业无　　　　　　　　非经营性占用小 计——————　　　　　————前控股股东、实际控制人及其附属企业无　　　　　　　　非经营性占用小 计——————　　　　　————其他关联方及附属企业无　　　　　　　　非经营性占用小 计——————　　　　　————总 计——————　　　　　————其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2026年初往来资金余额2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息）2026年1-6月往来资金的利息（如有）2026年1-6月偿还累计发生额2026年1-6月往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、非经营性往来）控股股东、实际控制人及其附属企业中交财务有限公司同受中交集团控制银行存款4.86153,879.48216.0375,384.1478,716.23银行存款经营性　中国交通建设集团有限公司最终控制人应收账款6,703.7111,477.87　　18,181.58物业服务费经营性　中国交通建设集团有限公司最终控制人其他应收款　1,858.79　　1,858.79物业服务费经营性　中国交通建设股份有限公司同受中交集团控制应收账款2,314.752,119.29　2,909.061,524.98物业服务费经营性　中国交通建设股份有限公司同受中交集团控制合同资产356.78　　　356.78代建服务费经营性　中交中南工程局有限公司同受中交集团控制应收账款4,779.553,000.89　1,772.776,007.67物业服务费经营性　中交隧道局（北京）置业有限公司同受中交集团控制应收账款1,895.481,192.68　59.813,028.35物业服务费经营性　中交一公局集团有限公司同受中交集团控制应收账款2,316.09572.86　533.922,355.03物业服务费经营性　三亚中交瀚星投资有限公司同受中交集团控制应收账款2,005.64181.93　75.382,112.19物业服务费经营性　中交房地产集团有限公司母公司应收账款1,680.33323.38　375.531,628.18物业服务费经营性　中交财信（聊城市）建设投资有限公司同受中交集团控制应收账款1,318.471,194.21　1,060.721,451.96物业服务费经营性　中交投资有限公司同受中交集团控制应收账款1,323.76970.80　927.471,367.09物业服务费经营性　中交一公局集团建筑工程有限公司同受中交集团控制应收账款2,900.55247.80　1,902.181,246.17物业服务费经营性　海南中交总部经济发展有限公司同受中交集团控制应收账款1,192.98180.71　180.001,193.69物业服务费经营性　中交物业有限公司同受中交房地产集团控制应收账款190.581,224.72　436.04979.26物业服务费经营性　中交地产宜兴有限公司同受中交房地产集团控制应收账款830.61137.33　　967.94物业服务费经营性　中交路建（重庆）建设发展有限公司同受中交集团控制应收账款760.32100.00　　860.32物业服务费经营性　中交海投城市发展建设有限公司同受中交集团控制应收账款570.39281.07　43.49807.97物业服务费经营性　中交滨江(上海)建设管理有限公司同受中交集团控制应收账款510.09806.31　572.11744.29物业服务费经营性　中交（天津）轨道交通运营管理有限公司同受中交集团控制应收账款487.45900.83　755.57632.71物业服务费经营性　中交建筑集团有限公司同受中交集团控制应收账款493.83610.39　479.85624.37物业服务费经营性　中交第三航务工程勘察设计院有限公司同受中交集团控制应收账款733.69902.43　1,036.17599.95物业服务费经营性　中交（汕头市）置地有限公司同受中交集团控制应收账款155.80387.18　　542.98物业服务费经营性　华通置业有限公司同受中交房地产集团控制合同资产957.18　　51.32905.86代建服务费经营性　华通置业有限公司同受中交房地产集团控制其他应收款498.10　　15.50482.60物业服务费经营性　北京一二零一印刷有限公司同受中交房地产集团控制合同资产42.45　　　42.45代建服务费经营性　中交一公局（郑州）投资建设有限公司同受中交集团控制其他应收款105.3014.87　　120.17物业服务费经营性　其他　应收账款11,842.5316,913.97　15,508.2813,248.22物业服务费等经营性　其他　其他应收款379.24188.79　150.92417.11物业服务费等经营性上市公司的子公司及其附属企业中交地产产业发展有限公司子公司其他应收款4.3419.00　　23.34代垫款非经营性　中交房地产管理集团有限公司子公司其他应收款2.31　　2.31　代垫款非经营性　中交物业服务集团有限公司子公司其他应收款44.32　　44.32　代垫款非经营性其他关联方及其附属企业无　　　　　　　　　总 计——————47,401.48199,687.58216.03104,276.86143,028.23————